2013년 연도말 회계결산 안내
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2013년 연도말 회계결산 업무추진 계획을 아래와 같이 안내 하오니 연도말 결산에 차질이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 업무별 마감
가. 마감 대상: 예금, 미지급금, 법인카드, 과제종료 등 2013회계연도에 처리할 모든 회계전표
- 구매발주 등 업무단위별 원인행위 마감: 2.17(월)
나. 자금 지불전표 승인 및 입금 정산전표 마감
- 자금 지불전표 승인 마감: 2.20(목)
- 입금 정산전표 처리
• ~ 2.16(일) 입금건: 2.17(월) 까지 처리완료
• 2.17(월) ~ 2.27(목) 입금건: 2.28(금) 까지 처리완료
• 2.28(금) 입금건: 3.3(월) 까지 처리완료
다. 법인/연구비 카드 처리
- 1월말까지 시스템 등록건: 2.10(월) 까지 전표승인 완료
- 2월 시스템 등록건: 3.3(월) 까지 전표승인 완료
라. 입금정산, 잔액정리, 가계정 정산: 2.18(화) 까지 정산하고, 이후 발생건은 즉시 처리
마. 원천세 지급건 반납: 가급적 발생하지 않도록 주의하고, 불가피할 경우 2.17(월) 내 반납
2. 자금입금 처리시 유의사항
- 2월 입금 예정분: 입금기관 또는 대상자와 협의하여 2.17(월) 까지 조기입금 조치후 입금정산
3. 연도결산 주요일정
가. 전표마감(대체 및 지불전표 포함): 2.20(목)
나. 자금지불
다. 회계법인 회계감사(예정): 3.17~3.21
라. 대학평의원회 결산자문: 4월초
마. 법인이사회 재무제표 승인: 4월중
바. 학교홈페이지 공고 및 결산서 교육부 제출: 5월말
4. 문의처
- 교비회계: 조설희(chosh@postech.ac.kr ☎ 279-2472)
- 산학협력단회계: 김복자(kimbj@postech.ac.kr ☎ 279-2474, 노재일(ami@postech.ac.kr ☎ 279-2480)
- 아 래 –
1. 업무별 마감
가. 마감 대상: 예금, 미지급금, 법인카드, 과제종료 등 2013회계연도에 처리할 모든 회계전표
- 구매발주 등 업무단위별 원인행위 마감: 2.17(월)
나. 자금 지불전표 승인 및 입금 정산전표 마감
- 자금 지불전표 승인 마감: 2.20(목)
- 입금 정산전표 처리
• ~ 2.16(일) 입금건: 2.17(월) 까지 처리완료
• 2.17(월) ~ 2.27(목) 입금건: 2.28(금) 까지 처리완료
• 2.28(금) 입금건: 3.3(월) 까지 처리완료
다. 법인/연구비 카드 처리
- 1월말까지 시스템 등록건: 2.10(월) 까지 전표승인 완료
- 2월 시스템 등록건: 3.3(월) 까지 전표승인 완료
라. 입금정산, 잔액정리, 가계정 정산: 2.18(화) 까지 정산하고, 이후 발생건은 즉시 처리
마. 원천세 지급건 반납: 가급적 발생하지 않도록 주의하고, 불가피할 경우 2.17(월) 내 반납
2. 자금입금 처리시 유의사항
- 2월 입금 예정분: 입금기관 또는 대상자와 협의하여 2.17(월) 까지 조기입금 조치후 입금정산
3. 연도결산 주요일정
가. 전표마감(대체 및 지불전표 포함): 2.20(목)
나. 자금지불
| 구 분 | 지급일 |
| 일반자금 | 6, 11, 14, 18, 21, 26 일 |
| 급 여 | 17일 |
| 대학원생장학금 | 25일 |
라. 대학평의원회 결산자문: 4월초
마. 법인이사회 재무제표 승인: 4월중
바. 학교홈페이지 공고 및 결산서 교육부 제출: 5월말
4. 문의처
- 교비회계: 조설희(chosh@postech.ac.kr ☎ 279-2472)
- 산학협력단회계: 김복자(kimbj@postech.ac.kr ☎ 279-2474, 노재일(ami@postech.ac.kr ☎ 279-2480)
2014.1.28
재 무 회 계 팀 장
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